Balans- och resultatrapporten är två grundläggande rapporter som ger en helhetsbild av företagets ekonomiska status. Balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt, medan resultatrapporten ger en bild av hur företaget har presterat över en period.
Balansrapport
Balansrapporten visar företagets finansiella situation (tillgångar, skulder och eget kapital) på en specifik dag och används för att bedöma företagets förmåga att fullfölja sina ekonomiska åtaganden.
- Tillgångar: Det företaget äger. Exempelvis kontanter, inventarier och kundfordringar.
- Skulder och eget kapital: Det som företaget är skyldigt. Exempelvis lån och leverantörsskulder, samt ägarnas investeringar i företaget.
Resultatrapport
En resultatrapport redovisar företagets intäkter och kostnader under en viss period, till exempel ett kvartal eller ett räkenskapsår. Det gör att du kan granska intäkterna i förhållande till kostnaderna och se om företaget går med vinst eller förlust.
- Intäkter: Pengar företaget har tjänat genom exempelvis försäljning av varor eller tjänster.
- Kostnader: Utgifter för drift av verksamheten, såsom löner, inköp och hyra.
Skapa en balans- eller resultatrapport
För att skapa en balans- eller resultatrapport klickar du på Bokföring i menyn. Där hittar du knappen Rapporter.
När du har klickat på knappen får du möjlighet att välja vilken typ av rapport du vill skapa: balansrapport eller resultatrapport. Du kan välja om rapporten ska omfatta hela perioden från räkenskapsårets början till dess slut eller så kan du välja att skapa en månadsvis resultatrapport för att få en mer detaljerad inblick i den löpande verksamheten.
Längst upp på översiktssidan kan du växla mellan olika år för att visa bokföringsöversikten månad för månad för det valda året. Detta hjälper dig att få en snabb överblick över företagets ekonomi historiskt. Du kan också använda årsväljaren för att välja ett specifikt år och skapa en balans- eller resultatrapport för det valda året, vilket är användbart för att analysera trender eller jämföra utvecklingen mellan olika år.