När du bokför använder du bokföringskonton som representerar olika finansiella poster i din verksamhet. De förvalda bokföringskontona som finns i systemet utgår från den standardiserade kontoplanen som ofta används av företag i Sverige vid fakturering. Exempel på konton som finns som förvalda är kundfordringar, utgående moms och öresavrundning.
Att ha rätt förvalda konton är viktigt eftersom de påverkar hur din bokföring redovisas och exporteras, exempelvis vid SIE-export eller vid bokföring av fakturor. Kontroller gärna att dessa konton stämmer överens med din egen kontoplan under Inställningar -> Bokföring.
När används förvalda bokföringskonton
De förvalda bokföringskontona används automatiskt i olika situationer, till exempel:
- Vid fakturering: När du skapar kundfakturor används de förvalda kontona för att tilldela rätt bokföringskonto till transaktionen.
- Vid bokföring: När du bokför affärshändelser kopplat till en kundfaktura används dessa konton som standard, om inget annat specificeras.
- Vid SIE-export: Om du exporterar data till ett bokföringsprogram via SIE-fil används de aktuella förvalda kontona vid tidpunkten för exporten.
Hur ändrar man dem?
Du kan enkelt ändra dina förvalda bokföringskonton under Inställningar -> Bokföring under sektionen förvalda bokföringskonton. Du redigerar kontot direkt i fältet och sparar inställningarna längst ner på sidan.
Vad händer när du ändrar konton?
- Fakturor som ännu inte har bokförts eller exporterats via SIE-fil kommer att använda de nya kontona.
- Redan bokförda affärshändelser påverkas inte av ändringen.
Observera att om du delar upp SIE-exporter i flera delar (t.ex. januari och februari) och ändrar konto däremellan, kommer olika konton användas för de olika exporterna. Exporterar du istället allt på en gång, kommer ett och samma konto att användas för hela perioden.
Hur förhåller de förvalda bokföringskontona sig till kontoplanen?
De förvalda bokföringskontona är de konton som används när systemet ska skapa bokföringsposter utifrån olika affärshändelser, till exempel när du skapar en kundfaktura i fakturan.nu.
Ändrar du de förvalda bokföringskontona påverkar det bara framtida bokningar och SIE-exporter. Tidigare bokförda händelser ligger kvar som de är.
Du kan hantera din kontoplan under Bokföring -> Bokför -> Kontoplan. Här kan du bland annat lägga till fler konton i din kontoplan.
Läs mer: Kontoplan