Bokföringsflikarna
Bokföringssidan består av flera flikar som hjälper dig att organisera din bokföring:
Att bokföra
I denna lista visas alla registrerade affärshändelser. Du kan kontrollera att informationen stämmer innan du bokför den genom att klicka på respektive rad. Då får du en översikt över transaktionen och kan granska detaljerna innan den bokförs. Om du istället klickar på den blå länken kommer du till underlaget. Listan kan även sorteras utifrån den typ av underlag och affärshändelse du vill se. Som standard visas alla typer, men du kan filtrera listan genom att använda drop-down-menyn.
Listan innehåller följande information:
- Datum: När transaktionen genomfördes.
- Affärshändelse: Typ av affärshändelse.
- Underlag: Länk till det kopplade underlaget.
- Belopp: Beloppet för affärshändelsen.
- Status: Affärshändelsens status.
De olika statusar som affärshändelserna kan ha är:
-
Redo för bokföring:
Transaktionen har ett fullständigt underlag och är klar för att bokföras. -
Underlag saknas:
Det finns en transaktion som saknar tillhörande underlag, vilket innebär att du behöver ladda upp eller skapa det för att fortsätta. -
Ofullständig:
Transaktionen är inte komplett och behöver ytterligare information eller redigering innan den kan bokföras.
Hur du bokför
Det finns två sätt att bokföra affärshändelser på:
-
Utgå från ett registrerat underlag/affärshändelse.
-
Skapa en ny bokföringspost i systemet.
Om du utgår från ett underlag eller affärshändelse som redan finns registrerad i systemet kan du antingen klicka på knappen Bokför en och en för att gå igenom hela flödet av affärshändelser som ska bokföras. Eller klicka på en specifik affärshändelse i listan under Att bokföra för att öppna bokföringsförslaget och klicka på knappen Redigera och bokför för att ändra och bokföra den affärshändelsen.
När du ska bokföra ett registrerat underlag eller affärshändelse så öppnas en vy där du ser underlaget till vänster och ett formulär till höger. I formuläret fyller du i beskrivning, datum, konton och belopp för den specifika händelsen.
Alternativt kan du skapa en ny bokföringspost manuellt genom att klicka på knappen Ny bokföringspost. Detta är användbart när du behöver registrera affärshändelser som inte redan finns i systemet.
Läs mer: Bokför underlag
Bokfört
I denna flik kan du se alla bokföringsposter som är bokförda. I listan kan du klicka in dig på en specifik bokföringspost och där kan du redigera, annullera / vända, ta bort eller kopiera posten.
Huvudbok
Under fliken huvudbok kan du se en detaljerad översikt över alla bokförda transaktioner för ditt företag sorterade per konto. Här kan du se debet- och kredittransaktioner för varje konto, se saldon och säkerställa att händelserna är korrekt registrerade.
Exportera underlag
Om du ska exportera bokföringsunderlag till ett annat bokföringsprogram kan du göra detta under denna flik. Du kan välja vilken typ av underlag som ska exporteras och sedan skicka dem som e-post eller ladda ner kostnadsunderlagen som en PDF. Läs mer om hur du exporterar dina underlag här.
Kontoplan
Fliken kontoplan visar en översikt av alla konton som finns tillgängliga för din bokföring. Du kan lägga till nya konton genom att klicka på den gröna knappen +Lägg till uppe till vänster. Dessutom kan du filtrera för att endast se de konton som du själv lagt till (manuellt eller via SIE-import) och använda sökfunktionen för att snabbt hitta ett specifikt konto.
Läs mer: Inställningar innan du börjar bokföra
Datumväljaren
På bokföringssidan visas en lista över årtal där det pågående året är valt som standard. Du kan dock välja ett annat år för att granska bokföringsunderlagen från det året. Om du vill göra en mer detaljerad sökning kan du också ange ett specifikt datumintervall längst upp till höger.
Övrigt
I bokföringsvyn hittar du även de två knapparna SIE import och Rapporter.
När du klickar på knappen SIE import kan du enkelt föra över bokföringsdata till fakturan.nu genom att ladda upp en SIE-fil. Det kan användas om du exempelvis byter bokföringsprogram från ett annat system och vill importera tidigare bokföring.
Läs mer: Importera bokföring
När du klickar på knappen Rapporter kan du skapa balans- och resultatrapporter som hjälper dig att analysera företagets ekonomi. Rapporterna kan användas för att följa upp företagets lönsamhet och finansiella ställning.
Läs mer: Rapporter