Kundreskontra och Leverantörsreskontra är två rapporter som var och en visar obetalda fakturor mot kontona 1510 (kundfordringar) och 2440 (leverantörsskulder). När du skapar en rapport för kundreskontra eller leverantörsreskontra, får du en översikt över vilka fakturor som ligger obetalda för varje kategori vid ett visst datum. Detta gör det bland annat enklare att följa upp och säkerställa att fordringar och skulder hanteras korrekt.
Kundreskontra
Kundreskontra är en rapport som samlar alla dina utställda kundfakturor som ännu inte har fullbetalats. Genom rapporten kan du hålla reda på vilka kunder som är skyldiga dig pengar och hur mycket de är skyldiga dig vid datumet som rapporten skapas.
Leverantörsreskontra
När företaget får en faktura från en leverantör och den inte är betald, registreras den i leverantörsreskontran. Detta gör att du alltid har koll på vilka skulder du har mot leverantörerna och när du ska betala dem.
Skapa rapporter för kund- och leverantörsfakturor
När du klickar på knappen Rapporter som finns uppe till vänster under menyalternativen Bokföring eller Bokför får du fram en lista med olika rapporter som du kan skapa. Där väljer du antingen Kundreskontra eller Leverantörsreskontra, beroende på vilken rapport du vill skapa.
Periodavstämning och kontroll
För att säkerställa att bokföringen är korrekt, kan du använda periodavstämningen som kontrollerar så att saldona på 1510 (kundfordringar) och 2440 (leverantörsskulder) stämmer med det som visas i respektive reskontra. Om saldona inte stämmer kan det vara ett tecken på att något behöver kompletteras i bokföringen.