Periodavstämningen hjälper dig att säkerställa att all bokföring är korrekt och aktuell, så att inga fel eller transaktioner missas. Detta är särskilt viktigt inför årsbokslut och hjälper till att skapa en korrekt ekonomisk bild av verksamheten. Med periodavstämningen får du en tydlig månadsöversikt över:
- Vad som redan är gjort.
- Vad som återstår att göra.
- Viktiga saker att tänka på innan månaden kan betraktas som klar.
Ta fram periodavstämningen
Under menyalternativet Bokföring kan du se en lista med den pågående samt passerade månaden för detta år. För att få fram periodavstämningen för en specifik månad, klickar du på namnet för den månad du vill arbeta med.
När du har klickat på månaden kommer periodavstämningen för den månaden att öppnas, och du får en tydlig översikt över vad som är gjort och vad som återstår att göra.
Om du behöver mer detaljerad information om specifika uppgifter kan du använda funktionen Visa detaljer i periodavstämningsfönstret.
Har du laddat upp alla leverantörsfakturor?
Du behöver själv verifiera att alla leverantörsfakturor är korrekt uppladdade och att underlagsformuläret är korrekt ifyllt.
Bankkonton
Om något bankkonto inte är korrekt uppdaterat, visas detta med ett felmeddelande. Till exempel, om kopplingen via BankID har förfallit behöver den förnyas för att alla transaktioner ska kunna hämtas korrekt. Alla bankkonton bör vara uppdaterade innan du avslutar en period.
Föreslagna matchningar
Du får en översikt över alla matchningar mellan affärshändelser och banktransaktioner. Alla föreslagna matchningar bör bekräftas för att säkerställa att bokföringen är korrekt.
Affärshändelser
Om det finns affärshändelser som ännu inte bokförts i perioden, kommer dessa att markeras tydligt. Detta är viktigt att hantera innan perioden stängs.
Bokföringen stämmer ej med bank
Om det finns en avvikelse mellan bokföringen och banksaldot, visas detta i periodavstämningen. Här kan du klicka på Visa detaljer för att se specifika konton och vilken avvikelse det gäller. Exempelvis kan ett bankkonto visa en differens där bankens saldo inte stämmer överens med bokföringens saldo för kontot.
Reskontra stämmer med huvudbok
Här får du en översikt över både kund- och leverantörsreskontra. För mer detaljerad information kan du klicka på Visa detaljer. Om du vill skapa en rapport för din reskontra kan du även göra det genom att klicka på länken reskontra för antingen kund- eller leverantörsreskontra. Då får du en rapport som visar alla obetalda fordringar och skulder fram till den månad som är aktuell för din periodavstämning.
Periodiseringar
Slutligen kontrolleras att alla periodiseringar är korrekta och inga oförklarade poster finns kvar.
Låsta perioder
När du låser en månad via periodavstämningen låses alla tidigare månader automatiskt. Det säkerställer att inga ändringar kan göras i avslutade perioder. På översiktssidan över din bokföring ser du enkelt vilka månader som är låsta och kan vid behov låsa upp dem genom att klicka på hänglåset till höger om månadens namn.
Läs mer: Låsta perioder