Om du sedan tidigare kopplat dina konton kommer du att se dem när du klickar in i sektionen Matcha. Där kan du sedan matcha dina transaktioner med rätt insamlat underlag genom att antingen välja det enskilda kontot i listan eller klicka på den gröna knappen Matcha transaktioner uppe till vänster för att få fram en lista med alla transaktioner.
Läs mer: Koppla dina konton
Filtreringsalternativ
På sidan för transaktioner att matcha hittar du en filtreringssektion högst upp som du kan använda för att lättare matcha dina transaktioner med underlag.
- Välj konto: Använd rullgardinsmenyn för att se transaktioner från ett specifikt konto eller visa alla konton samtidigt.
- Datumfilter: Justera start- och slutdatum för att begränsa transaktionerna till ett specifikt tidsintervall. För snabbare navigering finns förinställda alternativ som 3, 6 och 12 månader.
- Kräv referensnummer för kund- och leverantörsfakturor: Om du kryssar i denna ruta visas endast transaktioner där meddelandefältet matchar fakturanummer eller OCR-nummer på underlaget. Med denna inställning blir matchningen strängare, vilket innebär att förslag där meddelandet inte stämmer med underlaget filtreras bort. Genom att först godkänna de träffsäkra matchningarna kan du minska antalet osäkra eller tvetydiga förslag att hantera.
Listan på transaktionerna
I listan visas transaktionerna sorterade per månad. För varje rad ser du:
- Datum: När transaktionen registrerades.
- Konto: Vilket konto transaktionen gäller.
- Namn: Leverantörens eller kundens namn eller konto.
- Meddelande: Eventuell kommentar, referens eller OCR kopplad till transaktionen.
- Belopp: Transaktionens summa.
Transaktionens status
Systemet synkroniserar dina transaktioner automatiskt varje natt och visar transaktioner som ännu inte har matchats och förslag på matchningar för de transaktionerna. Transaktionerna får då olika färger beroende på deras status:
-
Grått:
Visar de transaktioner som inte har matchats med ett underlag -
Grönt:
De transaktioner som har matchats med ett underlag eller saknar underlag men är kategoriserade och har en status så att du kan gå vidare till nästa steg visas i grönt. -
Gul:
När det är en tvetydig matchning som du måste ta ställning till. Exempelvis om flera fakturor har samma belopp eller om flera rader har fått matchningsförslag till samma underlag.
Bekräfta matchning
Det finns flera olika sätt som underlag kan matchas på. Läs mer om de olika sätten nedan.
Auto-matchning
Systemet kommer automatiskt att försöka matcha dina underlag med genomförda transaktioner. När systemet föreslår en auto-matchning och du kontrollerat att den stämmer behöver du bara godkänna matchningen.
Manuell matchning
Om det saknas ett matchningsförslag, men du vet att underlaget är uppladdat, kan du själv hitta det genom att klicka på transaktionen. I drop-down-menyn som dyker upp kan du då klicka på knappen Koppla befintligt för att hitta det uppladdade underlaget.
Om underlaget ännu inte finns i systemet kan du ladda upp det eller skapa ett manuellt underlag direkt från denna vy.
Om flera underlag kan matchas till samma transaktion kommer systemet att föreslå dessa, och du behöver välja vilket som är korrekt.
Multimatchning
Om flera underlag tillsammans matchar en transaktion föreslås en kombination av dessa. Det är användbart om du exempelvis har ett bankgiro där flera inbetalningar betalas ut till ditt konto i samma utbetalning.
Hantering av transaktioner utan underlag
Om du har en transaktion utan ett tillhörande underlag måste du ange varför. Systemet erbjuder flera fördefinierade alternativ för att dokumentera anledningen.
Läs mer: Hantera transaktioner utan underlag
Färdigmatchat
När alla rader är gröna betyder det att alla transaktioner har hanterats. Du kan sedan klicka på sektionen Bokför för att gå vidare till nästa steg i bokföringen.