När underlag och transaktioner har matchats är det dags att bokföra affärshändelserna via sektionen Bokför.
Två sätt att bokföra på
Det finns två sätt att bokföra affärshändelser på:
- Utgå från ett registrerat underlag/affärshändelse.
- Skapa en ny manuell bokföringspost i systemet.
Om du ska bokföra affärshändelser som redan finns i systemet, till exempel fakturor eller uppladdade underlag finns det två tillvägagångssätt. Du kan antingen klicka på knappen Bokför en och en för att gå igenom hela flödet med registrerade affärshändelser som ska bokföras eller klicka på en affärshändelse som listas under Att bokföra för att redigera den specifika affärshändelsen.
Om du istället behöver lägga till en helt ny affärshändelse som inte redan finns i systemet använder du knappen Ny bokföringspost.
Bokför en och en
När du klickar på knappen Bokför en och en kommer du att få fram en vy med den första bokföringspost som du kan hantera.
I det övre vänstra hörnet visas en statuslinje som anger hur många affärshändelser som är tillgängliga för bokföring. När du bokför en post uppdateras procentsatsen och antalet hanterade händelser.
Om du istället vill gå vidare till nästa post i listan klickar du på länken Nästa.
Välj affärshändelse att bokföra
Om du endast ska bokföra en specifik affärshändelse kan du välja den i listan under Att bokföra. När du klickar på affärshändelsen kan du se ett bokföringsförslag av affärshändelsen och klicka på knappen Redigera och bokför för att öppna upp den för ändringar och bokföring.
Hur du bokför ett registrerat underlag
Om du utgår från en affärshändelse som redan finns i systemet kommer du i vyn för en ny bokföringspost att se underlaget som ska bokföras till vänster och ett bokföringsformulär till höger som du kan komplettera med relevanta uppgifter. Under formuläret finns en länk till det kopplade underlaget för enkel åtkomst till originaldokumentet.
När du har fyllt i alla uppgifter klickar du på knappen Bokför för att bokföra posten.
Om du har valt att bokföra dina affärshändelser genom att klicka på knappen Bokför en och en kommer systemet automatiskt att ta dig vidare till nästa affärshändelse.
Ny bokföringspost
Genom att klicka på knappen Ny bokföringspost kan du skapa nya bokföringsposter manuellt i systemet. När du har klickat på knappen kommer du till en vy som är uppdelad i två delar. På vänster sida har du möjlighet att ladda upp ett underlag, till exempel besked om momsinbetalning eller underlag för skatter och avgifter. Underlag som laddas upp här kategoriseras alltid som typen Övrigt.
Läs mer: Övrigt underlag
På höger sida hittar du ett bokföringsformulär där du fyller i de nödvändiga uppgifterna för bokföringen.
För att hantera kvitton och leverantörsfakturor på ett smidigt sätt bör du istället börjar med att ladda upp underlagen via Samla in. Detta hjälper dig att säkerställa att underlagen är korrekt kategoriserade och kan matchas mot en transaktion innan du går vidare med bokföringen.
Läs mer: Översikt över samla in
Bokföringsformuläret
I bokföringsformuläret kan du hitta följande poster som behöver fyllas i:
-
Beskrivning av bokföringspost:
Systemet skapar en beskrivning automatiskt, men du kan ändra den eller lägga till en egen för att tydliggöra bokföringsposten. -
Bokföringsdatum:
Datumet då transaktionen skedde eller ska bokföras. -
Konton:
Ange kontot som bokföringsposten ska bokföras mot. Välj rätt konto genom att börja skriva kontonummer eller kontonamn. -
Transaktionsinfo:
Visar det underlag som bokföringsposten blir kopplad med. Det finns även en länk till underlaget under formuläret. -
Debet:
Fyll i belopp som ska bokföras på debetsidan, baserat på kontot du valt. -
Kredit:
Ange belopp för kreditsidan, även här baserat på det specifika kontot.